تفاوت معاملات اسپات و فيوچرز در چيست ؟

در طول سال‌ها ، بازار ارزهاي رمزنگاري شده شاهد تحولات متعددي بوده‌اند. در سال 2020 ،از آنجا كه بازيكنان جديد با محصولات ابتكاري وارد بازار شدند بازيكنان قديمي بازار ارز رمزنگاري شده ركورد جديدي را از نظر حجم معاملات ثبت كردند. براي آنان كه تازه با اين بازار آشنا شده‌اند، درك تفاوت بين معاملات spot و معاملات فيوچرز اولين قدم براي تبديل شدن به يك معامله گر موفق است.

معاملات بازار ارز

آن‌چه به طور سنتي از بازار بورس مي‌شناسيم جايي است كه كالاها، ارزها، سهام و اوراق قرضه با تحويل فوري معامله مي شوند. در مقابل، بازار فيوچرز تحويل دارايي‌هاي اصلي و قراردادهاي فيوچرز خود را در يك تاريخ از پيش تعيين شده در آينده تسويه مي كند.

بازارهاي Spot و Futures اكوسيستم‌هاي ضروري براي دارايي‌هاي مالي سنتي هستند كه مي‌توان گفت به همان اندازه براي ارزهاي رمزپايه نقش مهمي دارند.

آيا تفاوت اصلي معاملات در اين دو بازار را ميشناسيد؟ در اين مقاله اطلاعات بيشتري كسب كنيد

Crypto Spot Trading چيست؟

معاملات ارز رمزنگاري شده فرآيند خريد و فروش دارايي‌هاي ديجيتال مانند بيت كوين و اتريوم براي تحويل فوري است. به عبارت ديگر، ارزهاي رمزپايه مستقيماً بين فعالان بازار (خريداران و فروشندگان) منتقل مي‌شوند. در يك بازار spot، شما مالكيت مستقيم ارزهاي رمزپايه را داريد و از حق قانوني مانند راي دادن به انشعابات بزرگ يا مشاركت در سهام برخوردار هستيد.

وقتي صحبت از ارزهاي رمزپايه مي‌شود، معامله‌گري اساسي‌ترين نوع سرمايه گذاري است كه مي‌توانيد انجام دهيد. اين امر در اصل مستلزم خريد رمزنگاري مانند بيت كوين و نگه داشتن آن تا زمان افزايش ارزش يا استفاده از آن براي خريد ساير altcoins است كه به اعتقاد شما ممكن است ارزش آن افزايش يابد.

در هر زمان، بسته به روندي كه مي‌بينيد يا استراتژي‌هايي كه براي معاملات داريد مي‌توانيد تصميم بگيريد كه هر يك از اين ارزها را در برابر USDT معامله (خريد يا فروش) كنيد.

صرافي‌هايي مانند Binance فعاليت‌هاي معاملات  اسپات را تسهيل مي‌كند و كاربران را قادر مي‌سازد ارزهاي فيات را به ارز رمزنگاري شده  و ارز رمزنگاري شده را به ارز رمزنگاري شده‌ي ديگر تبديل كنند. صرافي‌هاي اسپات به عنوان واسطه‌اي براي خريداران و فروشندگان براي پيشنهاد و درخواست دارايي رمزنگاري شده عمل مي‌كنند. تبادلات اسپات 24 ساعت در روز و 7 روز هفته كار مي‌كنند. اين بدان  معني است كه شما مي.توانيد ارز رمزنگاري شده را در هر زمان و هر روز بخريد و بفروشيد.

به اين‌مثال توجه كنيد:

فرض كنيد تصميم داريد بيت كوين را به وسيله فيات (دلار آمريكا) در بازار خريداري كنيد. در اين سناريو، مي‌توانيد به بازار معاملات ارز رمزنگاري برويد تا به دنبال جفت معاملاتي BTC / USD بگرديد و براي خريد سفارش خريد به قيمت و مقدار دلخواه خود انجام دهيد. پس از اتمام معامله، Bitcoins شما در كيف پولي كه تهيه كرده‌ايد ذخيره مي‌شود. اكنون مي‌توانيد آنها را ذخيره كنيد تا زماني كه ارزش آنها افزايش يابد. همچنين، مي‌توانيد از بيت كوين  براي خريد ساير altcoinsهايي استفاده كنيد كه فكر مي‌كنيد ممكن است از نظر ارزش افزايش يابد.

هنگام نگه داشتن ارزهاي رمزپايه در بازار معاملات، به طور بالقوه مي‌توانيد از افزايش سرمايه بهره مند شويد زيرا ارزش ارز رمزنگاري شده شما با گذشت زمان افزايش مي يابد

معاملات Crypto Futures چيست؟

در بازار فيوچرز، شما شاهد قراردادهاي تجاري هستيد كه ارزش ارز رمزنگاري شده خاص را نشان مي‌دهد. وقتي تصميم داريد در فيوچرز خريد انجام دهيد، شما رمز ارز اصلي را نداريد. اما در اين مرحله مي‌توانيد،  توافق نامه‌اي براي خريد يا فروش ارز رمزنگاري شده خاصي در تاريخ آينده تنظيم نماييد. اين بدان معني است كه مالكيت قرارداد فيوچرز به شما هيچ مزيت اقتصادي مانند راي دادن و شرط بندي نمي دهد.

قراردادهاي معاملاتي فيوچرز  كمي متفاوت از معاملات spot است زيرا در واقع نيازي به مالكيت دارايي اصلي نداريد. به عنوان مثال، بياييد قرارداد GOLD / USD خود را در نظر بگيريم. هنگام معامله اين محصول، شما در واقع خود طلا را نمي‌خريد و نمي‌فروشيد. با اين حال، قرارداد شما بر اساس قيمت طلا ارزش‌گذاري مي‌شود. اين بدان معناست كه هرچه ارزش طلا افزايش يا كاهش يابد، ارزش قرارداد شما نيز دستخوش تغييراتي مانند آن شده و افزايش يا كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب شما قادر خواهيد بود از تحركات قيمت طلا بهره مند شويد بدون اينكه در واقع مجبور به خريد و فروش طلا باشيد.

آشنايي با رصرافي كوينكس

در دنيا امروز فعاليت ارز‌هاي ديجيتالي گسترش پيدا كرده و براي انجام سرمايه‌گذاري به يكي از مهم‌ترين مراكز جهاني تبديل شده است. انواع مختلفي از ارز‌هاي ديجيتال وجود دارد كه هر كدام ويژگي‌ها و مزايا خاصي دارند. در حال حاضر صرافي ارز ديجيتال كوينكس در سطح جهاني شهرت زيادي پيدا كرده است و افراد مختلف در آن شروع به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

اين صرافي محبوبيت زيادي دارد و در حال حاضر علاوه بر فعاليت در بازار ارز‌هاي ديجيتال، به انجام كار خير و فعاليت در مؤسسات خيريه مي‌پردازد. در مركز خيريه كوينكس كار‌هاي خير زيادي انجام مي‌شود و در موقعيت‌هاي مختلف به افراد كشور‌هاي گوناگون كمك‌رساني مي‌شود. در واقع محدوديتي مرزي و موقعيتي براي كار‌هاي خير اين صرافي وجود ندارد. به همين منظور صرافي كوينكس قصد دارد شعار خود را در ساخت دنيايي زيباتر و مردم شادتر، عملي كند.

نقش صرافي كوينكس در كمك‌هاي خيريه

صرافي كوينكس در كنار اين كه در انجام سرمايه‌گذاري مالي و ارزي كاملاً موفق عمل كرده است، اقدام به تأسيس مؤسسه خيريه با بودجه بيش از ۱۰ ميليون دلاري كرده است تا از اين طريق فعاليت خود را در كمك به كشور‌هاي در حال توسعه و مناطق محروم افزايش دهد. ارز‌هاي ديجيتال امنيت مالي خود را مديون فناوري بلاك چين هستند و اين تكنولوژي مانع از وجود فساد در بستر‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري فضا مجازي و ارز‌هاي ديجيتال مي‌شود. اين فناوري نشان مي‌دهد همان‌طور كه اعداد و ارقام سرمايه‌گذاري در فضا مجازي بايد كاملاً دقيق و منصفانه باشند، تمام امكانات دنيا واقعي نيز بايد به طور مساوي ميان افراد مختلف از طبقات گوناگون تقسيم شود. در حالي كه وضعيت دنيا كنوني با اختلاف طبقاتي زيادي روبه رو است. بر همين اساس صرافي ارز ديجيتال كوينكس فعاليت‌هاي خيريه خود را در كمك به مردم نقاط مختلف دنيا كه با تبعيض و نابرابري روبه‌رو هستند، ادامه مي‌دهد.

تأثير ارز‌هاي ديجيتال در بهبود وضعيت مردم آسيب‌ديده دنيا

اعداد و ارقام سرمايه‌هاي مبادله شده در بازار ارز‌هاي ديجيتال آن‌قدر زياد است كه با شنيدن آن ممكن است مغزتان سوت بكشد. اما چيزي كه ما در دنيا واقعي و در ميان مردم جامعه مي‌بينيم، با كمبودهاي زياد در نيازهاي اساسي مواجه است. صرافي ارز ديجيتال كوينكس با توجه به شرايط موجود تصميم گرفته با بودجه مؤسسه خيريه خود تجهيزات لازم براي خورد و خوراك و آموزش كودكان و نوجوانان كشور‌هاي محروم را تا جايي كه مي‌تواند، فراهم كند.

در چند ماه گذشته صرافي كوينكس اقدام به كمك‌رساني از طريق بسته‌هاي معيشتي به خانواده‌هاي محروم مناطقي از كشورمان كرده است. علاوه بر اين در يك رويداد مخصوص براي عيد قربان تصميم گرفته تا فعاليت‌هاي خيرخواهانه خود را بيشتر كند.

بررسي روند رويداد خيريه در عيد قربان توسط كوينكس

اين رويداد خيريه طوري برنامه‌ريزي شده است كه در عيد قربان به افراد فقير و زاغه نشين شهر كمك‌هاي خيريه توزيع شود. براي انجام اين كار خير ابتدا اقلام مصرفي لازم براي انجام پخت و پز و خواروبار ضروري براي مواد غذايي تهيه شد و سپس پخت و پز و توزيع غذا براي بيش از ۱۰۰۰ نفر از نيازمندان انجام شد. كار‌هاي خير صرافي كوينكس فعاليت‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود و اين صرافي علاوه بر ايران در ساير كشورها هم فعاليت‌هاي خيرخواهانه خود را انجام مي دهد

نكات سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال

امروزه همه به دنبال راهي براي كسب درآمد از ارز ديجيتال هستند. راه‌هاي زيادي از طريق ماينينگ، تجارت يا سرمايه گذاري (Investing) وجود دارد كه مي‌توانيد سود حاصله خود را افزايش دهيد. اما به همين سادگي كه به نظر مي‌رسد نيست.

شما ممكن است پولي براي سرمايه گذاري داشته باشيد، اما دقيقا چه كاري بايد با اين پول انجام دهيد؟ ما در قالب اين مقاله براي شما ۷ نكته مهم را جمع آوري كرده‌ايم كه از آنها مي‌توانيد در استراتژي سرمايه گذاري ارزهاي ديجيتال خود استفاده كنيد.

۱. سود واقعي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال  خود را زماني كه دست به فروش زديد محاسبه كنيد

اگرچه مشاهده افزايش قيمت كوين شما مي‌تواند وسوسه برانگيز باشد، اما به اين معني نيست كه شما سود كسب كرده‌ايد.

سود واقعي زماني اتفاق مي‌افتد كه كوين‌هايتان را به پول نقد تبديل كنيد. اين موضوع به علت ماهيت بي‌ثبات ارزهاي ديجيتال بسيار مهم است. يك لحظه ممكن است ارزش يك كوين به بالاترين حد ممكن برسد و در يك لحظه ممكنه است به ارزشي پايين‌تر از سرمايه گذاري اوليه شما سقوط كند.

پس فقط با نگاه كردن قيمت‌ها ميزان سود يا ضرر خود را محاسبه نكنيد و هنگامي كه آنها را به پول نقد يا فيات تبديل كرديد، سود يا ضرر خود را محاسبه كنيد.

۲.  درسرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال تحت تاثير احساسات خود قرار نگيريد

بايد بدانيد كه بازارسرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال  مستعد نوسانات شديد است؛ اما براي موفقيت و كسب سود، شما بايد قوي باشيد و به همان ميزان كه نوسانات قيمت‌ها را رصد مي‌كنيد، بايد اتفاقات ناگوار و منفي را نيز مديريت كنيد.

اجازه ندهيد ترس شما را كنترل كند. به همين دليل است كه بسياري از معامله‌گران جديد اشتباهات بزرگي مي‌كنند و از ترس و وحشت دارايي خود را در يك زمان نامناسب مي‌فروشند. بسياري از افراد به جاي تصميم گيري هوشمندانه بر اساس تحليل دقيق بازار بر اساس عواطف خود تصميم مي‌گيرند. اين امر اغلب منجر به زيان بيشتر يا كاهش سود مي‌شود.

كوين‌هاي خود را فقط به اين دليل كه كمي پول بيشتر به دست مي‌آوريد، به پول نقد تبديل نكنيد. روي اهداف خود متمركز شويد و با يك افزايش كم از مسير خود دور نشويد و به اخباري كه مي‌توانند در عملكرد آن كوين تاثير بگذارند، دقت كنيد.

نكته: در زمان انتشار اين مقاله، بيت كوين به پايين‌ترين قيمت خود در سال ۲۰۱۸ رسيده است؛ پس ممكن است بسياري از شما فقط با احساسات خود تصميم بگيريد. اين نكته را در نظر داشته باشيد كه شما بايد كنترل سرمايه خود را داشته باشيد نه برعكس!

۳. از يك صرافي امن استفاده كنيد

با توجه به شرايط صرافي‌ها و محدوديت‌هايي كه به دليل تحريم براي كاربران ايراني ايجاد شده، حتما در انتخاب صرافي كه قصد انجام معاملات خود را داريد، دقت لازم را به خرج دهيد.

صرافي‌هايي مانند بيت مكس يا CoinBase اجازه فعاليت به كاربران ايراني را نمي دهند. اما براي مثال صرافي كوينكس، بدون احراز هويت به كاربران اجازه مي دهد تا تريد كنند.

۴. بهترين و مناسب ترين نوع استراتژي را انتخاب كنيد

شما مي توانيد استراتژي بلندمدت يا كوتاه مدت را اتخاذ كنيد كه اين نيازمند درك شما از اين نكته است كه آيا يك كوين را براي سرمايه گذاري كوتاه مدت انتخاب كرده ايد يا قصد سرمايه گذاري بلندمدت داريد.

تجربه نشان داده كه سرمايه گذاران بلندمدت، معمولا از سود بيشتري برخوردار هستند؛ زيرا اگر آنها بتوانند بيش از ۱۲ ماه  سرمايه خود را نگهداري كنند، درگير نوسانات روزانه، هفتگي يا حتي ماهانه نخواهند شد.

سرمايه گذاران كوتاه مدت اگر با اطلاعات كافي و چاشني خوش شانسي هم تريد كنند، به هر حال بايد هزينه كارمزدها و تبديل هايي كه انجام مي دهند را از سود خود كم كنند.

۵. ميانگين موقعيت خود را بدست آوريد

اگر تصميم به سرمايه گذاري بلندمدت داريد، يك حد يا سقف متوسط ​​را انتخاب كنيد، مثلا از طريق ميانگين ارزش دلار. يك استراتژي كارآمد براي اجتناب از اثرات مخرب يك معامله ضعيف به لحاظ زمان‌بندي اين است كه خريد خود را به مرور زمان و به صورت افزايشي انجام دهيد، نه بصورت كلان و يكجا كه اين امر به معناي خريدن با قيمت متوسط است.

اين استراتژي براي كساني كه از شاخص‌هاي فني و نحوه كارايي نوسان بازار مطلع نيستند مفيد است. وارد كردن سرمايه به اين روش لزوما يك حركت محافظه كارانه نيست؛ بلكه باعث كاهش استرسي مي‌شود كه در هنگام نوسان بازار اتفاق مي‍افتد. پذيرش موقعيتي كه بيش از حد بزرگ است، مي‍تواند به لحاظ احساسي دشوار باشد و در نهايت منجر به تصميم گيري بد خواهد شد.

۶. به نوسانات و روندهاي كريپتو دقت كنيد

بازار رمزنگاري به شدت تحت تاثير اتفاقات و اخبار است. قيمت يك كوين معمولا زماني افزايش مي‌يابد كه تحولات و مشاركت‌هاي جديد اعلام مي‌شود و زماني كه شايعات و يا اخبار مربوط به يك هك يا قوانين محدود كننده‌اي در مورد كريپتوها بيان مي‌شود، كاهش مي‌يابد؛ پس هميشه اخبار كوين يا توكني كه روي آن سرمايه گذاري كرديد، دنبال كنيد و پيگير اتفاقاتي كه قرار است در آينده براي آن بيافتد باشيد.

۷. ميزان عرضه، تقاضا و گردش كوين را رصد كنيد

قوانين عرضه و تقاضا نيز در مورد جهان ارزهاي ديجيتال صادق است. اين اصلي است كه بسياري از طرح هاي افزايشها و كاهشها بر اساس آن ر خ مي‌دهد. هرچه مردم بيشتر در يك كوين سرمايه گذاري كنند، قيمت آن بالاتر خواهد رفت. به همين دليل است كه شما نمي توانيد تعيين كنيد كه سرمايه گذاري بر روي يك كوين لزوما به علت ارزان بودن سودآور است. ارزش آن كوين بايد با عرضه و گردش آن مقايسه شود.

اگر تعداد كوين‌هايي كه در گردش هستند به حداكثر ميزان عرضه نزديك باشد، كه مي‌توان آنها را ماين يا صادر كرد، احتمال افزايش ارزش اين كوين بسيار وجود دارد. اين امر به دليل كمبود عرضه اين كوين در زمان افزايش تقاضا رخ مي‌دهد.

پس راجع به اين موضوع هم فقط به صحبت‌ها و گفته‌هاي سازنده يك توكن يا كوين بسنده نكنيد. ممكن است آنها به شما بگويند كه اين توكن مانند بيت كوين تا سال آينده چند صد برابر خواهد شد، اما با توجه به گفته‌هاي بالا اين اتفاق لازما براي همه كوين‌ها نخواهد افتاد.

 آشنايي با اصول معامله گري در دلفين وست

 آشنايي با اصول معامله گري در دلفين وست

 آشنايي با اصول معامله گري در دلفين وست

چكش معكوس در تحليل تكنيكال

كندل چكش و چكش معكوس چيست؟

كندل چكش يكي از الگوهاي كندلي پركاربرد در فرايند تحليل سهم‌هاي بورسي است كه در ادامه شمارو با انواع اين چكش آشنا خواهيم ساخت.

خانهمقالاتتحليل تكنيكالكندل چكش و چكش معكوس چيست؟ انواع كندل چكش

كندل چكش و چكش معكوس چيست؟ انواع كندل چكش

معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش مي‌كنند با استفاده از ابزارهاي متفاوت، جهت روند سهم‌هاي بورسي را در روزهاي آتي، تشخيص دهند. براي اين فرايند ابزارهاي متنوعي وجود دارد. يكي از ابزارهاي مهم و پركاربرد در تحليل سهم‌هاي بورسي، تكنيك «كندل شناسي» است كه در مقاله‌ هاي قبلي به صورت كامل به اين موضوع پرداختيم. در اين مقاله قصد داريم به معرفي «كندل چكش» و «چكش معكوس در تحليل تكنيكال» بپردازيم. براي آشنايي بيشتر با اين تكنيك كاربردي، با ما همراه باشيد.

كندل چكش يكي از الگوهاي كندلي پركاربرد در فرايند تحليل سهم‌هاي بورسي است. اين الگو معمولا به صورت تك كندلي است و هميشه در انتهاي روند نزولي تشكيل مي‌شود. اين كندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ايجاد قدرت در خريداران است. به عبارت ديگر، تشكيل كندل چكش در حالت نزولي سهم، نشانه‌اي از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام اين كندل از شكل ظاهري آن برگرفته شده است. كندل چكش داراي يك بدنه كوچك در قسمت بالا و يك سايه بلند در زير بدنه است. سايه پاييني حداقل بايد دو برابر بدنه چكش ارتفاع داشته باشد. يكي از نكات مهم در بررسي كندل چكش، تشخيص اندازه بدنه نسبت به سايه و محل تشكيل سايه است.

محل قرارگيري كندل چكش در نمودار سهام

سايه كندل چكش در نمودار سهام به صورت كلي نشان دهنده تقابل ميان خريداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سايه تشكيل شده بلندتر باشد، به معني حجم زياد معاملات در آن سهام است. به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر ارتفاع سايه تشكيل شده در زير بدنه بيشتر باشد، يعني فروشندگان در تلاش هستند تا قيمت سهم را كاهش دهند و در طرف مقابل خريداران با خريد سهام، قيمت آن را افزايش مي‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثي كنند. كندل چكش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولي در سهام مورد نظر است.

نكته: كندل چكش به تنهايي سيگنال خريد و فروش محسوب نمي‌شود و بايد اين كندل در موقعيت خود ارزيابي كرد. معامله‌گر با مشاهده كندل چكش در نمودار يك سهم، بايد بررسي كند كه آيا در اين روند نزولي احتمال حمايت وجود دارد يا خير؟ همچنين براي كسب نتيجه بهتر از مشاهده كندل چكش، مي‌توانيد از ساير ابزارهاي تاييد كننده براي اعتبار تشخيص خود استفاده كنيد. 

انواع كندل چكش

كندل چكش بر اساس رنگ بدنه يا به عبارت ديگر، بر اساس صعودي يا نزولي بودن، به دو نوع مختلف تقسيم‌بندي مي‌شود.

كندل چكش نزولي: اين كندل نشان‌دهنده آن است كه با وجود ضعف در عملكرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند كه قيمت پاياني سهم را به كمتر از قيمت باز شدن كندل برسانند.كندل چكش صعودي: در اين كندل، خريداران قدرت بيشتري نسبت به فروشندگان در روند نزولي سهم دارند. سايه بلندي كه در اين حالت در زير بدنه تشكيل مي‌شود به اين معني است كه خريداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتي خنثي كنند. علاوه بر اين، آن‌ها توانسته‌اند قيمت بسته شدن كندل را به بالاتر از قيمت باز شدن آن برسانند.نكته: زماني كه در روند نزولي سهم كندل چكش سايه بلندتري داشته باشد، به معناي شروع ضعف فروشندگان در روند پايين آوردن قيمت خواهد بود. معامله‌گران در اين وضعيت با بررسي بيشتر نسبت به وجود نشانه‌هايي از حمايت در سهم، مي‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبي را به دست بياورند.

تحليل سهم با كندل چكش و اسيلاتورها

همان‌طور كه در بخش‌هاي قبلي اشاره كرديم، كندل چكش به تنهايي نشان‌دهنده سيگنال خريد و فروش در بازار نيست. براي كسب اطمينان بيشتر، مي‌توانيد از ساير ابزارهاي تحليلي مثل اسيلاتورها استفاده كنيد. الگوي چكش يكي از الگوهاي معتبر و پركاربرد است كه معامله‌گران زيادي از آن بهره‌مند مي‌شوند. تحليل‌گران معمولا در كنار استراتژي معاملاتي خود، هميشه به اين الگو در روند معاملات سهم، دقت مي‌كنند. مطابق با تصوير زير، تركيب دو عامل كندل چكش و اسيلاتور، تاييد خوبي براي ورود به سهم مورد نظر است.

چكش معكوس در تحليل تكنيكال

كندل چكش و چكش معكوس چيست؟

كندل چكش يكي از الگوهاي كندلي پركاربرد در فرايند تحليل سهم‌هاي بورسي است كه در ادامه شمارو با انواع اين چكش آشنا خواهيم ساخت.

خانهمقالاتتحليل تكنيكالكندل چكش و چكش معكوس چيست؟ انواع كندل چكش

كندل چكش و چكش معكوس چيست؟ انواع كندل چكش

معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش مي‌كنند با استفاده از ابزارهاي متفاوت، جهت روند سهم‌هاي بورسي را در روزهاي آتي، تشخيص دهند. براي اين فرايند ابزارهاي متنوعي وجود دارد. يكي از ابزارهاي مهم و پركاربرد در تحليل سهم‌هاي بورسي، تكنيك «كندل شناسي» است كه در مقاله‌ هاي قبلي به صورت كامل به اين موضوع پرداختيم. در اين مقاله قصد داريم به معرفي «كندل چكش» و «چكش معكوس در تحليل تكنيكال» بپردازيم. براي آشنايي بيشتر با اين تكنيك كاربردي، با ما همراه باشيد.

كندل چكش يكي از الگوهاي كندلي پركاربرد در فرايند تحليل سهم‌هاي بورسي است. اين الگو معمولا به صورت تك كندلي است و هميشه در انتهاي روند نزولي تشكيل مي‌شود. اين كندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ايجاد قدرت در خريداران است. به عبارت ديگر، تشكيل كندل چكش در حالت نزولي سهم، نشانه‌اي از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام اين كندل از شكل ظاهري آن برگرفته شده است. كندل چكش داراي يك بدنه كوچك در قسمت بالا و يك سايه بلند در زير بدنه است. سايه پاييني حداقل بايد دو برابر بدنه چكش ارتفاع داشته باشد. يكي از نكات مهم در بررسي كندل چكش، تشخيص اندازه بدنه نسبت به سايه و محل تشكيل سايه است.

محل قرارگيري كندل چكش در نمودار سهام

سايه كندل چكش در نمودار سهام به صورت كلي نشان دهنده تقابل ميان خريداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سايه تشكيل شده بلندتر باشد، به معني حجم زياد معاملات در آن سهام است. به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر ارتفاع سايه تشكيل شده در زير بدنه بيشتر باشد، يعني فروشندگان در تلاش هستند تا قيمت سهم را كاهش دهند و در طرف مقابل خريداران با خريد سهام، قيمت آن را افزايش مي‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثي كنند. كندل چكش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولي در سهام مورد نظر است.

نكته: كندل چكش به تنهايي سيگنال خريد و فروش محسوب نمي‌شود و بايد اين كندل در موقعيت خود ارزيابي كرد. معامله‌گر با مشاهده كندل چكش در نمودار يك سهم، بايد بررسي كند كه آيا در اين روند نزولي احتمال حمايت وجود دارد يا خير؟ همچنين براي كسب نتيجه بهتر از مشاهده كندل چكش، مي‌توانيد از ساير ابزارهاي تاييد كننده براي اعتبار تشخيص خود استفاده كنيد. 

انواع كندل چكش

كندل چكش بر اساس رنگ بدنه يا به عبارت ديگر، بر اساس صعودي يا نزولي بودن، به دو نوع مختلف تقسيم‌بندي مي‌شود.

كندل چكش نزولي: اين كندل نشان‌دهنده آن است كه با وجود ضعف در عملكرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند كه قيمت پاياني سهم را به كمتر از قيمت باز شدن كندل برسانند.كندل چكش صعودي: در اين كندل، خريداران قدرت بيشتري نسبت به فروشندگان در روند نزولي سهم دارند. سايه بلندي كه در اين حالت در زير بدنه تشكيل مي‌شود به اين معني است كه خريداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتي خنثي كنند. علاوه بر اين، آن‌ها توانسته‌اند قيمت بسته شدن كندل را به بالاتر از قيمت باز شدن آن برسانند.نكته: زماني كه در روند نزولي سهم كندل چكش سايه بلندتري داشته باشد، به معناي شروع ضعف فروشندگان در روند پايين آوردن قيمت خواهد بود. معامله‌گران در اين وضعيت با بررسي بيشتر نسبت به وجود نشانه‌هايي از حمايت در سهم، مي‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبي را به دست بياورند.

تحليل سهم با كندل چكش و اسيلاتورها

همان‌طور كه در بخش‌هاي قبلي اشاره كرديم، كندل چكش به تنهايي نشان‌دهنده سيگنال خريد و فروش در بازار نيست. براي كسب اطمينان بيشتر، مي‌توانيد از ساير ابزارهاي تحليلي مثل اسيلاتورها استفاده كنيد. الگوي چكش يكي از الگوهاي معتبر و پركاربرد است كه معامله‌گران زيادي از آن بهره‌مند مي‌شوند. تحليل‌گران معمولا در كنار استراتژي معاملاتي خود، هميشه به اين الگو در روند معاملات سهم، دقت مي‌كنند. مطابق با تصوير زير، تركيب دو عامل كندل چكش و اسيلاتور، تاييد خوبي براي ورود به سهم مورد نظر است.

نرم‌‌‌‌‌ افزار تريد ارز ديجيتال

در حال حاضر تريد يا معامله ارزهاي ديجيتال به عنوان يكي از پر سودترين حوزه‌هاي كاري محسوب مي‌شود و در ميان افراد بسياري از محبوبيت ‌ويژه‌اي برخوردار است.

البته بايد گفت كه ريسك‌ها و مخاطرات فراواني در اين حوزه وجود دارد كه اگر با اصول تريد و انجام تحليل تكنيكال آشنايي كامل نداشته باشيد، احتمال از بين رفتن دارايي شما افزايش مي‌يابد. اما اگر قصد داريد تا بصورت حرفه اي وارد حوزه تريد شويد، بايد در مورد انواع نرم‌افزارها و پلتفرم‌هاي مختص تريد شناخت كافي داشته باشيد. در ادامه اين مقاله به 10 مورد از نرم افزارهايي كه براي تريد ارزهاي ديجيتال مورد استفاده قرار مي‌گيرند خواهيم پرداخت و راهنماي جامعي از آن‌ها ارائه خواهيم كرد.

نرم‌‌‌‌‌ افزار تريد ارز ديجيتال:

بهترين نرم افزارهاي تريد ارز ديجيتال

پلتفرم تريدينگ ويو (TradingView)

در ميان تعداد زيادي از نرم افزارهاي آموزش تحليل تكنيكال مانند متاتريدر، آمي بروكر، سي تريدر، دايناميك تريدر و بسياري ديگر، بدون شك سايت تريدينگ ويو يكي از معتبر ترين سايت هاي دنيا براي انجام تحليل تكنيكال بصورت آنلاين و بر بستر وب مي باشد و ابزارهاي قدرتمندي براي انجام تحليل تكنيكال در بازارهاي مالي جهاني ازجمله ارزهاي ديجيتال (كريپتوكارنسي)، استاك، فاركس، نزدك و S&P 500 در اختيار معامله گران قرار مي دهد.

در حال حاضر اغلب تريدرها در بازار ارزهاي ديجيتال، در وب سايت آنلاين تريدينگ ويو (Trading view) تحليل هاي خود را انجام مي دهند. پيشنهاد مي كنيم براي آموزش بيشتر به مقاله آموزش كامل وب سايت Trading view + ويديو مراجعه فرماييد.

وب سايت تخصصي كوين تلگراف (Cointelegraph)

در دنياي ارزهاي ديجيتال براي بررسي وضعيت آينده بازار از لحاظ عوامل فاندامنتال، بهتر است تا اخبار اين حوزه را به صورت روزانه دنبال كنيد. بنابراين دسترسي داشتن به يك وب سايت آموزشي و خبري جامع، مي تواند كمك فراواني به شما بكند. وب سايت كوين تلگراف يكي از نشرياتي است كه جديدترين و داغ‌ترين خبرهاي مربوط به ارز ديجيتال را منتشر مي‌كند و به عنوان بهترين وبسايت خبري و منبع بسياري از سايت‌هاي ديگر يه شمار مي‌رود.

وب سايت كوين ماركت كپ (Coinmarketcap)

وب سايت كوين ماركت كپ (Coinmarketcap) ديگر نيازي به معرفي ندارد، مگر اين كه جزو افرادي باشيد كه با تازگي با دنياي ارزهاي ديجيتال آشنا شده اند.

كوين ماركت كپ يكي از پرطرفدارترين و پربازديدترين وب سايت‌هاي حوزه ارزهاي ديجيتال است و اطلاعات جامعي درمورد قيمت، حجم معاملات، فهرست كوين‌ها و توكن‌ها در اختيار شما قرار مي‌دهد. البته براي اينكه فقط به اطلاعات يك وب سايت خاص متكي نباشيم و بتوانيم تحليل دقيقي از داده‌هاي وب سايت هاي مختلف بدست آوريم، توصيه مي‌كنيم كه از وبسايت CoinGecko هم استفاده كنيد. اين وب سايت شباهت زيادي به CoinMarketCap دارد.

ربات معامله گر تريد سانتا (TradeSanta)

تريد سانتا (TradeSanta) يك ربات معامله گر ويژه براي بازار ارزهاي ديجيتال است كه به صورت رايگان عرضه شده و مي تواند بصورت اتوماتيك معامله انجام دهد. اين ربات تريدينگ براي افراد مبتي و تازه كار نيز قابل استفاده است، تنها كافي است تا يك موقعيت شورت (Short position) يا لانگ (Long position) براي معاملات خود انتخاب كنيد.

كاركردن با اين نرم افزار بسيار آسان است و براي شروع به كار بايد آن را به يكي از صرافي هاي پشتيباني شده از طريق رابط برنامه نويسي كاربري (API) ربات متصل كنيد و سپس با مقدار كمي سرمايه، ربات بصورت خودكار براي شما تريد انجام مي‌دهد. توصيه مي‌كنيم كه در آغاز كار و آزمايش عملكرد اين ربات فقط 50 دلار وارد بازار كنيد. در زمان نگارش اين مقاله، صرافي‌هاي معتبري همچون بايننس (Binance)، بيتركس (Bittrex)، بيت فينكس (Bitfinex) و هيت بي‌تي‌سي (Hitbtc) از اين ربات پشتيباني مي‌كنند.

نرم‌افزار مديريت تريد كوين تركينگ (CoinTracking)  

نرم افزار كوين تركينگ (Cointracking) يك پلتفرم جذاب براي مدير سرمايه‌گذاري در حوزه‌ ارزهاي ديجيتال است. اين نرم افزار داراي رابط كاربري ساده‌اي بوده و با استفاده از آن مي‌توانيد ميزان دارايي ارزهاي ديجيتال خود را در صرافي هاي مختلف مديريت و پيگيري نماييد.

در اين نرم‌افزار مديريت سرمايه، نمودارهايي بر اساس ميزان سرمايه شما و تغييرات قيمت بازار براي ساده سازي تصميم گيري نمايش داده مي‌شود. نرم افزار كوين تركينگ (Cointracking) از طريق بستر وب و اپليكيشن موبايل قابل دسترس است و براي استفاده از امكانات بيشتر بايد نسخه پولي آن را تهيه كنيد.

نرم افزار  Coinigy

نرم افزار Coinigy با ايجاد يك حساب كاربري و استفاده از اپليكيشن اندرويدي، امكان تريد و معامله بيش از هزاران ارز ديجيتال را در 45 صرافي معتبر دنياي كريپتوكارنسي براي شما فراهم مي‌كند. از جمله ويژگي‌هاي Coinigy مي‌توان به بروزرساني‌هاي لحظه‌اي، امكان آلارم‌ گذاري قيمتي و دسترسي به نمودارهاي صرافي‌هاي مختلف اشاره كرد.

با استفاده از اين ويژگي‌ها قادر خواهيد بود تا بهترين قيمت را در ميان صرافي‌ها مختلف براي خريد يا فروش ارز ديجيتال پيدا كنيد. گفتني است كه اين نرم افزار رايگان نيست و فقط به مدت 30 روز مي‌توانيد از سرويس‌هاي آن بصورت رايگان استفاده كنيد. براي استفاده بيشتر از قابليت‌هاي Coinigy بايد به صورت ماهيانه يا ساليانه حساب خود را شارژ نماييد.

ربات تريد 3commas

نرم افزار 3commas يكي ديگر از ربات‌هاي معامله گر است و به تريدرها كمك مي‌كند تا بتوانند سود بيشتري از معاملات خود بدست آورند. در حال حاضر مي‌توانيد از طريق اين ربات تريدينگ، به صرافي‌هاي بايننس، بيتركس، پولونيكس متصل شويد و معاملات خود را انجام دهيد. اين ربات امكان تعيين Stop loss، Take profit. و بسياري امكانات ديگر را در اختيار شما مي گذارد تا بتوانيد مديريت ريسك بيشتري در معاملات خود داشته باشيد.

ربات تريد خودكار  Shrimpy

Shrimpy يك ربات تريد است كه بصورت خودكار به معامله گري در بازار ارزهاي ديجيتال مي‌پردازد. اين ربات داراي سرعت زيادي بوده و بگونه‌اي طراحي شده كه در هر معامله بيشترين سود را از بازار بدست آورد. Shrimpy مي‌توانند به‌صورت خودكار از جانب شما خريدوفروش كنند و با ويژگي‌هاي جديدي كه به آن اضافه‌شده، به‌طور پيوسته در حال پيشرفته شدن است. تاكنون چيزي بالغ بر ۱۶ صرافي معتبر ارز ديجيتال از اين ربات پشتيباني مي‌كنند.